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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 131.00 | 36.00 | 10 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 46 574.00 | 1 808.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 565.00 | 176 204.00 | 13 361.00 | 189 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 573.00 | 232 908.00 | 16 664.00 | 249 573.00 |
BT Marchandises | 246 507.00 | 11 334.00 | 235 174.00 | 246 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BZ Autres créances | 118 808.00 | | 118 808.00 | 118 808.00 |
CF Disponibilités | 262 540.00 | | 262 540.00 | 262 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 812.00 | 11 334.00 | 687 478.00 | 698 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 384.00 | 244 242.00 | 704 142.00 | 948 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 704.00 | 288 579.00 | | 294 704.00 |
DL TOTAL (I) | 308 774.00 | 302 649.00 | | 308 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 992.00 | 54 382.00 | | 24 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 22 106.00 | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 259 318.00 | | 269 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 643.00 | 88 762.00 | | 82 643.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 13 788.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 368.00 | 438 357.00 | | 395 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 142.00 | 741 006.00 | | 704 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 368.00 | 438 357.00 | | 395 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 236.00 | 19 216.00 | | 13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 097.00 | | 9 494.00 | 243 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 249 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 237 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 571.00 | | 9 394.00 | 231 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 100.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 128.00 | 15 799.00 | 3 019.00 | 220 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 197.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 195.00 | 15 602.00 | 3 019.00 | 210 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 022.00 | 11 334.00 | 11 022.00 | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | 11 334.00 | 11 022.00 | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | 11 334.00 | 11 022.00 | 11 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 334.00 | 11 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 284.00 | 190 284.00 | | 190 284.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 368.00 | 395 368.00 | | 395 368.00 |