| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 949.00 | 155 113.00 | 19 836.00 | 174 949.00 |
AN Terrains | 243 243.00 | 19 292.00 | 223 951.00 | 243 243.00 |
AP Constructions | 2 885 763.00 | 1 325 882.00 | 1 559 881.00 | 2 885 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 814.00 | 21 361.00 | 38 453.00 | 59 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 929.00 | 97 988.00 | 236 942.00 | 334 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 635.00 | 1 620 117.00 | 2 148 518.00 | 3 768 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BZ Autres créances | 1 529 729.00 | | 1 529 729.00 | 1 529 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 529.00 | 5 888.00 | 133 640.00 | 139 529.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 835.00 | 5 888.00 | 1 730 947.00 | 1 736 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 470.00 | 1 626 005.00 | 3 879 464.00 | 5 505 470.00 |
CU Autres participations | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 899.00 | 394 899.00 | | 394 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DG Autres réserves | 1 797 339.00 | 1 797 339.00 | | 1 797 339.00 |
DH Report à nouveau | -249 755.00 | -119 477.00 | | -249 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 984.00 | -130 278.00 | | -40 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 961.00 | 10 453.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 621.00 | 1 985 096.00 | | 1 946 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 277.00 | 1 366 275.00 | | 1 258 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 355.00 | 50 252.00 | | 71 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 857.00 | 10 133.00 | | 82 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 656.00 | 60 888.00 | | 53 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 497.00 | 49 771.00 | | 48 497.00 |
EA Autres dettes | 344 626.00 | 344 543.00 | | 344 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 575.00 | 71 728.00 | | 73 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 843.00 | 1 953 590.00 | | 1 932 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 464.00 | 3 938 686.00 | | 3 879 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 443.00 | 904 747.00 | | 931 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 190.00 | 201 446.00 | | 156 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FD Production vendue biens | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
FG Production vendue services | 366 295.00 | | 366 295.00 | 366 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 404.00 | | 1 846 404.00 | 1 846 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 844.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | 1 128.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 1 128.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 1 683.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 683.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -555.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 753.00 | 375 387.00 | | 1 874 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 737.00 | 505 665.00 | | 1 915 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 984.00 | -130 278.00 | | -40 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 907.00 | | 533 418.00 | 3 705 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 691.00 | 3 768 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 691.00 | 3 523 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 023.00 | | 533 418.00 | 3 461 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 233.00 | 226 844.00 | 960.00 | 1 394 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 689.00 | 15 904.00 | | 139 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 544.00 | 210 939.00 | 960.00 | 1 254 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 578.00 | 5 888.00 | 12 578.00 | 12 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 578.00 | 5 888.00 | 12 578.00 | 12 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 578.00 | 5 888.00 | 12 578.00 | 12 578.00 |
UG ‐ Financières | | 5 888.00 | 12 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 626.00 | 344 626.00 | | 344 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 190.00 | 156 190.00 | | 156 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 087.00 | 183 544.00 | 735 197.00 | 1 102 087.00 |
VI Groupe et associés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 009.00 | 1 503 009.00 | | 1 503 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 284.00 | 1 548 186.00 | 98.00 | 1 548 284.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 986.00 | 931 443.00 | 735 197.00 | 1 849 986.00 |