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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 949.00 | 171 017.00 | 3 932.00 | 174 949.00 |
AN Terrains | 296 671.00 | 22 888.00 | 273 783.00 | 296 671.00 |
AP Constructions | 2 984 084.00 | 1 472 435.00 | 1 511 649.00 | 2 984 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 269.00 | 31 213.00 | 39 056.00 | 70 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 050.00 | 148 529.00 | 216 521.00 | 365 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 958.00 | 1 846 562.00 | 2 114 396.00 | 3 960 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BZ Autres créances | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 996.00 | 22 713.00 | 127 283.00 | 149 996.00 |
CF Disponibilités | 1 167 102.00 | | 1 167 102.00 | 1 167 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 046.00 | 22 713.00 | 1 386 333.00 | 1 409 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 004.00 | 1 869 275.00 | 3 500 729.00 | 5 370 004.00 |
CU Autres participations | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 899.00 | 394 899.00 | | 394 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DG Autres réserves | 1 797 339.00 | 1 797 339.00 | | 1 797 339.00 |
DH Report à nouveau | -290 738.00 | -249 755.00 | | -290 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 393.00 | -40 984.00 | | -57 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 905.00 | 12 961.00 | | 64 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 171.00 | 1 946 621.00 | | 1 941 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 110.00 | 1 258 277.00 | | 992 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 982.00 | 71 355.00 | | 44 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 389.00 | 82 857.00 | | 184 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | 53 656.00 | | 83 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 074.00 | 48 497.00 | | 30 074.00 |
EA Autres dettes | 149 651.00 | 344 626.00 | | 149 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 900.00 | 73 575.00 | | 74 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 558.00 | 1 932 843.00 | | 1 559 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 729.00 | 3 879 464.00 | | 3 500 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 672.00 | 931 443.00 | | 563 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 190.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 635.00 | | 192 367.00 | 3 768 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 3 960 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 3 716 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 750.00 | | 192 367.00 | 3 523 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 117.00 | 226 445.00 | | 1 620 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 594.00 | 15 904.00 | | 155 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 523.00 | 210 541.00 | | 1 464 523.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 28 601.00 | 11 777.00 | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 28 601.00 | 11 777.00 | 5 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 888.00 | 28 601.00 | 11 777.00 | 5 888.00 |
UG ‐ Financières | | 22 713.00 | 5 888.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 110.00 | 180 613.00 | 696 013.00 | 992 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 541.00 | | | 183 541.00 |
VP Divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 221.00 | 84 123.00 | 98.00 | 84 221.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 169.00 | 563 672.00 | 696 013.00 | 1 375 169.00 |