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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AN Terrains | 296 670.00 | 26 673.00 | 269 997.00 | 296 670.00 |
AP Constructions | 3 031 306.00 | 1 616 357.00 | 1 414 948.00 | 3 031 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 384.00 | 40 899.00 | 32 485.00 | 73 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 695.00 | 204 214.00 | 172 481.00 | 376 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 161.00 | 1 888 625.00 | 1 911 535.00 | 3 800 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BT Marchandises | 587 255.00 | | 587 255.00 | 587 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 238.00 | 11 374.00 | 140 863.00 | 152 238.00 |
CF Disponibilités | 761 051.00 | | 761 051.00 | 761 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 133.00 | 11 374.00 | 1 603 758.00 | 1 615 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 294.00 | 1 900 000.00 | 3 515 293.00 | 5 415 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 899.00 | | | 394 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DG Autres réserves | 1 797 339.00 | | | 1 797 339.00 |
DH Report à nouveau | -348 131.00 | | | -348 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 381.00 | | | 2 078 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 382.00 | | | 869 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 237.00 | | | 272 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
EA Autres dettes | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 912.00 | | | 1 436 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 293.00 | | | 3 515 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 293.00 | | | 295 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
FG Production vendue services | 296 885.00 | | 296 885.00 | 296 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 222.00 | | 369 222.00 | 369 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 011.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 994.00 | | | 154 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 107.00 | | | 629 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 387.00 | | | 484 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 958.00 | | 83 509.00 | 3 960 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 356.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 305.00 | 3 800 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 949.00 | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 073.00 | | 83 509.00 | 3 716 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 562.00 | 217 011.00 | 174 949.00 | 1 846 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 497.00 | 3 931.00 | 174 949.00 | 171 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 064.00 | 213 079.00 | | 1 675 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 712.00 | | 11 337.00 | 22 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 712.00 | | 11 337.00 | 22 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 712.00 | | 11 337.00 | 22 712.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VC Groupe et associés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 382.00 | | | 869 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 331.00 | 101 233.00 | 98.00 | 101 331.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 675.00 | 295 293.00 | | 1 164 675.00 |