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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 712.00 | 22 026.00 | 7 687.00 | 29 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 790.00 | 11 906.00 | 36 884.00 | 48 790.00 |
040 Immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 413.00 | 33 932.00 | 62 482.00 | 96 413.00 |
060 Stock marchandises | 163 508.00 | | 163 508.00 | 163 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 803 931.00 | 25 146.00 | 778 785.00 | 803 931.00 |
072 Créances – Autres | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
084 Disponibilités | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 150 443.00 | 25 146.00 | 1 125 297.00 | 1 150 443.00 |
110 Total général Actif | 1 246 856.00 | 59 078.00 | 1 187 778.00 | 1 246 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 743 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 122 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 577 548.00 | 847 352.00 | | 1 577 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 822.00 | 148 397.00 | | 443 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 7 946.00 | 11 819.00 | | 7 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 030 602.00 | 1 007 568.00 | | 2 030 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 453 257.00 | 600 086.00 | | 1 453 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156 399.00 | -2 309.00 | | -156 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 185 084.00 | 128 650.00 | | 185 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 285.00 | 4 868.00 | | 17 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 439 304.00 | 199 255.00 | | 439 304.00 |
252 Charges sociales | 174 628.00 | 73 181.00 | | 174 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 475.00 | 7 432.00 | | 8 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 444.00 | 5 702.00 | | 19 444.00 |
262 Autres charges | 2 168.00 | 673.00 | | 2 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 143 801.00 | 1 017 538.00 | | 2 143 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 200.00 | -9 970.00 | | -113 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 862.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -113 200.00 | -11 320.00 | | -113 200.00 |