| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 23 024.00 | 6 689.00 | 29 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 331.00 | 562.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 455.00 | 60 598.00 | 77 857.00 | 138 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 727.00 | 83 953.00 | 371 774.00 | 455 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 519.00 | 102 415.00 | 2 826 104.00 | 2 928 519.00 |
BZ Autres créances | 2 205 248.00 | | 2 205 248.00 | 2 205 248.00 |
CF Disponibilités | 1 613 955.00 | | 1 613 955.00 | 1 613 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 817.00 | 102 415.00 | 6 683 401.00 | 6 785 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 543.00 | 186 368.00 | 7 055 175.00 | 7 241 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 666.00 | | | 286 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 242.00 | | | -273 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 039.00 | | | 425 039.00 |
DL TOTAL (I) | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320 416.00 | | | 6 320 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 466.00 | | | 415 466.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 802 378.00 | | | 6 802 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 175.00 | | | 7 055 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 802 378.00 | | | 6 802 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 953 778.00 | -3 289.00 | 8 950 489.00 | 8 953 778.00 |
FG Production vendue services | 1 481 491.00 | 4 908.00 | 1 486 398.00 | 1 481 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 435 269.00 | 1 619.00 | 10 436 888.00 | 10 435 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 463 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 777 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 475.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 730.00 | | | 10 463 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 038 691.00 | | | 10 038 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 039.00 | | | 425 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 785.00 | 25 168.00 | | 58 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 761.00 | 25 168.00 | | 35 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 384.00 | 63 475.00 | 444.00 | 39 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 384.00 | 63 475.00 | 444.00 | 39 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 384.00 | 63 475.00 | 444.00 | 39 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320 416.00 | 6 320 416.00 | | 6 320 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 466.00 | 415 466.00 | | 415 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 666.00 | 286 666.00 | | 286 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171 862.00 | 5 171 862.00 | | 5 171 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 528.00 | 5 458 528.00 | | 5 458 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 378.00 | 6 802 378.00 | | 6 802 378.00 |