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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 4 378.00 | 10 098.00 | 14 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 476.00 | 4 378.00 | 10 098.00 | 14 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
110 Total général Actif | 78 578.00 | 4 378.00 | 74 200.00 | 78 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 015.00 | 6 329.00 | 13 686.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 015.00 | 6 329.00 | 13 686.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 057.00 | 6 329.00 | 75 728.00 | 82 057.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
230 Autres produits | 571.00 | | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
242 Autres charges externes. | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
294 Charges financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 420.00 | | | 420.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 537.00 | 14 669.00 | | 42 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | 27 867.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 63 547.00 | 48 037.00 | | 63 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 491.00 | 1 567.00 | | 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 491.00 | 1 567.00 | | 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 39.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 9 944.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 5 338.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 9 277.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 690.00 | 24 597.00 | | 11 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 728.00 | 74 200.00 | | 75 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 683.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 471.00 | | | 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 813.00 | 4 308.00 | | 7 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | -4 308.00 | | -4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 4 694.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 331.00 | 104 785.00 | | 93 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 821.00 | 76 917.00 | | 77 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 510.00 | 27 867.00 | | 15 510.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 5 839.00 | 3 887.00 | 4 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 5 425.00 | 3 887.00 | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 414.00 | | 1 238.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 567.00 | 491.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 491.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |