| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 9 718.00 | 28 375.00 | 38 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 108.00 | 9 718.00 | 28 390.00 | 38 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 973.00 | 9 718.00 | 122 255.00 | 131 973.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 047.00 | 42 537.00 | | 58 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | 15 510.00 | | 24 156.00 |
DL TOTAL (I) | 87 702.00 | 63 547.00 | | 87 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 886.00 | 491.00 | | 5 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 886.00 | 491.00 | | 5 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 318.00 | 7 492.00 | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 981.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | 1 195.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 666.00 | 11 690.00 | | 28 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 255.00 | 75 728.00 | | 122 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 3 500.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 3 500.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 780.00 | 7 813.00 | | 11 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | 7 813.00 | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -4 313.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 2 861.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 598.00 | 93 331.00 | | 121 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 442.00 | 77 821.00 | | 97 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 156.00 | 15 510.00 | | 24 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329.00 | 8 848.00 | 5 459.00 | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 8 848.00 | 5 459.00 | 6 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | 5 886.00 | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 5 886.00 | 491.00 | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |