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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 18 961.00 | 19 132.00 | 38 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 108.00 | 18 961.00 | 174 147.00 | 193 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 638.00 | 18 961.00 | 292 677.00 | 311 638.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 202.00 | 58 047.00 | | 82 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 896.00 | 24 156.00 | | 32 896.00 |
DL TOTAL (I) | 120 598.00 | 87 702.00 | | 120 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 458.00 | 5 886.00 | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458.00 | 5 886.00 | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 686.00 | 19 318.00 | | 19 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 2 684.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | 6 665.00 | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 621.00 | 28 666.00 | | 168 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 677.00 | 122 255.00 | | 292 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 3 078.00 | | 6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 285.00 | 121 598.00 | | 132 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 389.00 | 97 442.00 | | 99 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 896.00 | 24 156.00 | | 32 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 718.00 | 9 243.00 | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 718.00 | 9 243.00 | | 9 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 886.00 | 3 458.00 | 5 886.00 | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 886.00 | 3 458.00 | 5 886.00 | 5 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 4 434.00 | 3 695.00 | 8 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 501.00 | 21 086.00 | 85 921.00 | 132 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 621.00 | 53 510.00 | 89 616.00 | 168 621.00 |