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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 793.00 | 13 773.00 | 66 021.00 | 79 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 240.00 | 1 863.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 897.00 | 14 013.00 | 67 884.00 | 81 897.00 |
BT Marchandises | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 115.00 | 1 771.00 | 227 343.00 | 229 115.00 |
BZ Autres créances | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 078.00 | 1 771.00 | 753 306.00 | 755 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 975.00 | 15 785.00 | 821 190.00 | 836 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 501.00 | 160 546.00 | | 200 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 246.00 | 39 955.00 | | 26 246.00 |
DL TOTAL (I) | 234 247.00 | 208 001.00 | | 234 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 180.00 | 72 983.00 | | 49 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 64 732.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 707.00 | 890 174.00 | | 531 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EA Autres dettes | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 944.00 | 1 029 182.00 | | 586 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 190.00 | 1 237 183.00 | | 821 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 268.00 | 5 949.00 | 488 217.00 | 482 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 268.00 | 5 949.00 | 488 217.00 | 482 268.00 |
FM Production stockée | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 697.00 | 2 480.00 | | 8 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 697.00 | 2 480.00 | | 8 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | 5 317.00 | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 5 317.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | -2 837.00 | | 5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 8 655.00 | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 233.00 | 536 199.00 | | 497 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 988.00 | 496 244.00 | | 470 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 246.00 | 39 955.00 | | 26 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 243.00 | | 1 654.00 | 80 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 243.00 | | 1 654.00 | 80 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 8 190.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 8 190.00 | | 5 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 707.00 | 531 707.00 | | 531 707.00 |
UX Autres créances clients | 229 115.00 | 229 115.00 | | 229 115.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 333 054.00 | 333 054.00 | | 333 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 385.00 | 562 385.00 | | 562 385.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 944.00 | 586 944.00 | | 586 944.00 |