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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 793.00 | 21 752.00 | 58 041.00 | 79 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 451.00 | 1 653.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 572.00 | 22 203.00 | 61 369.00 | 83 572.00 |
BT Marchandises | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 372.00 | 101 360.00 | 125 012.00 | 226 372.00 |
BZ Autres créances | 358 623.00 | | 358 623.00 | 358 623.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 046.00 | 101 360.00 | 636 686.00 | 738 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 618.00 | 123 563.00 | 698 055.00 | 821 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 226 747.00 | 200 501.00 | | 226 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 594.00 | 26 246.00 | | -123 594.00 |
DL TOTAL (I) | 110 653.00 | 234 247.00 | | 110 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 576.00 | 49 180.00 | | 34 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 555.00 | 3 742.00 | | 304 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 674.00 | 531 707.00 | | 247 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 2 314.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 403.00 | 586 944.00 | | 587 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 055.00 | 821 190.00 | | 698 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 403.00 | 586 944.00 | | 587 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 680.00 | | 419 680.00 | 419 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 680.00 | | 419 680.00 | 419 680.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | 8 697.00 | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 8 697.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 3 194.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 3 194.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | 5 503.00 | | 2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 109.00 | 497 233.00 | | 436 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 703.00 | 470 988.00 | | 559 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 594.00 | 26 246.00 | | -123 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 897.00 | | 1 675.00 | 81 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 013.00 | 8 190.00 | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | 8 190.00 | | 14 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 101 360.00 | 1 771.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | 101 360.00 | 1 771.00 | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | 101 360.00 | 1 771.00 | 1 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 360.00 | 1 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 674.00 | 247 674.00 | | 247 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 226 372.00 | 226 372.00 | | 226 372.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 357 079.00 | 357 079.00 | | 357 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VI Groupe et associés | 304 555.00 | 304 555.00 | | 304 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 671.00 | 586 671.00 | | 586 671.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 403.00 | 587 403.00 | | 587 403.00 |