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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 793.00 | 29 731.00 | 50 062.00 | 79 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 661.00 | 1 443.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 572.00 | 30 393.00 | 53 180.00 | 83 572.00 |
BT Marchandises | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 992.00 | 226 360.00 | 67 632.00 | 293 992.00 |
BZ Autres créances | 317 986.00 | 25 985.00 | 292 001.00 | 317 986.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 716.00 | 252 345.00 | 487 371.00 | 739 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 289.00 | 282 738.00 | 540 551.00 | 823 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 153.00 | 226 747.00 | | 103 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 782.00 | -123 594.00 | | -45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 64 871.00 | 110 653.00 | | 64 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 424.00 | 34 576.00 | | 142 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 270.00 | 304 555.00 | | 310 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 247 674.00 | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 72.00 | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 525.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 680.00 | 587 403.00 | | 475 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 551.00 | 698 055.00 | | 540 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 680.00 | 587 403.00 | | 475 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 843.00 | | 389 843.00 | 389 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 843.00 | | 389 843.00 | 389 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 3 157.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 3 157.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 466.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 466.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 2 691.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 757.00 | 436 109.00 | | 420 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 539.00 | 559 703.00 | | 466 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 782.00 | -123 594.00 | | -45 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 203.00 | 8 190.00 | | 22 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 203.00 | 8 190.00 | | 22 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 360.00 | 125 000.00 | | 101 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 360.00 | 150 985.00 | | 101 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 360.00 | 150 985.00 | | 101 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 293 992.00 | 293 992.00 | | 293 992.00 |
VC Groupe et associés | 317 986.00 | 317 986.00 | | 317 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 653.00 | 613 653.00 | | 613 653.00 |