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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 3 965.00 | 38.00 | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 706.00 | 17 431.00 | 19 274.00 | 36 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 344.00 | 16 248.00 | 11 096.00 | 27 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 769.00 | 39 217.00 | 35 552.00 | 74 769.00 |
BT Marchandises | 308 462.00 | | 308 462.00 | 308 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 121 782.00 | | 121 782.00 | 121 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 232.00 | | 457 232.00 | 457 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 001.00 | 39 217.00 | 492 784.00 | 532 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 475.00 | 146 408.00 | | 220 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 777.00 | 74 067.00 | | 82 777.00 |
DL TOTAL (I) | 308 752.00 | 225 975.00 | | 308 752.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 349.00 | 70 062.00 | | 66 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 629.00 | 143 256.00 | | 90 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 054.00 | 36 778.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 032.00 | 265 110.00 | | 184 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 784.00 | 491 085.00 | | 492 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 982.00 | 12 056.00 | 5 821.00 | 32 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 75.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 11 981.00 | 5 821.00 | 27 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |