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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 706.00 | 25 930.00 | 10 776.00 | 36 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 344.00 | 17 932.00 | 9 412.00 | 27 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 769.00 | 49 438.00 | 25 331.00 | 74 769.00 |
BT Marchandises | 390 894.00 | | 390 894.00 | 390 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CF Disponibilités | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 727.00 | | 587 727.00 | 587 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 497.00 | 49 438.00 | 613 059.00 | 662 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 252.00 | 220 475.00 | | 303 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 511.00 | 82 777.00 | | 85 511.00 |
DL TOTAL (I) | 394 263.00 | 308 752.00 | | 394 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 833.00 | 66 349.00 | | 59 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 388.00 | 90 629.00 | | 142 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 576.00 | 27 054.00 | | 16 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 796.00 | 184 032.00 | | 218 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 059.00 | 492 784.00 | | 613 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217.00 | 10 220.00 | | 39 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 38.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 679.00 | 10 182.00 | | 33 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 388.00 | 142 388.00 | | 142 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 525.00 | 12 880.00 | 44 645.00 | 57 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 796.00 | 174 151.00 | 44 645.00 | 218 796.00 |