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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 473.00 | 22 915.00 | 3 557.00 | 26 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 795.00 | 27 755.00 | 24 040.00 | 51 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 987.00 | 56 247.00 | 32 740.00 | 88 987.00 |
BT Marchandises | 663 581.00 | | 663 581.00 | 663 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 177.00 | | 736 177.00 | 736 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 164.00 | 56 247.00 | 768 917.00 | 825 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 782.00 | 500.00 | | 4 782.00 |
DG Autres réserves | 315 109.00 | 243 763.00 | | 315 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 940.00 | 85 629.00 | | 76 940.00 |
DL TOTAL (I) | 546 832.00 | 479 892.00 | | 546 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 542.00 | 51 603.00 | | 37 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 2 794.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 285.00 | 207 155.00 | | 162 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 14 952.00 | | 18 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 085.00 | 276 503.00 | | 222 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 917.00 | 756 395.00 | | 768 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 130.00 | 9 729.00 | 8 613.00 | 55 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | 9 729.00 | 8 613.00 | 49 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 513.00 | 15 161.00 | 23 352.00 | 38 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 085.00 | 198 733.00 | 23 352.00 | 222 085.00 |