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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 559.00 | 100 172.00 | 207 387.00 | 307 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 635.00 | 53 435.00 | 28 200.00 | 81 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 952.00 | 368 976.00 | 232 976.00 | 601 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 329.00 | 522 583.00 | 473 746.00 | 996 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BT Marchandises | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
CF Disponibilités | 513 578.00 | | 513 578.00 | 513 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 489.00 | | 608 489.00 | 608 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 819.00 | 522 583.00 | 1 082 236.00 | 1 604 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 569 654.00 | 503 404.00 | | 569 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 140.00 | 116 250.00 | | 78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 653 294.00 | 625 154.00 | | 653 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 576.00 | 182 769.00 | | 75 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 506.00 | 153 529.00 | | 201 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 860.00 | 143 667.00 | | 146 860.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 21 100.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 942.00 | 531 406.00 | | 428 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 236.00 | 1 174 560.00 | | 1 082 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 942.00 | 404 719.00 | | 428 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 525.00 | | 15 805.00 | 980 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 559.00 | | | 307 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 782.00 | | 15 805.00 | 667 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 903.00 | 113 680.00 | | 408 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 798.00 | 21 374.00 | | 78 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 105.00 | 92 306.00 | | 330 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VC Groupe et associés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 794.00 | 80 611.00 | 5 183.00 | 85 794.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 942.00 | 428 942.00 | | 428 942.00 |