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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 483.00 | 140 561.00 | 212 922.00 | 353 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 754.00 | 71 005.00 | 31 749.00 | 102 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 030.00 | 480 228.00 | 285 802.00 | 766 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 451.00 | 691 794.00 | 535 657.00 | 1 227 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BZ Autres créances | 465 139.00 | | 465 139.00 | 465 139.00 |
CF Disponibilités | 607 128.00 | | 607 128.00 | 607 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 570.00 | | 1 105 570.00 | 1 105 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 021.00 | 691 794.00 | 1 641 226.00 | 2 333 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 305.00 | 597 794.00 | | 507 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 482.00 | -40 489.00 | | 363 482.00 |
DL TOTAL (I) | 876 287.00 | 562 805.00 | | 876 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 307.00 | 411 469.00 | | 400 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 363.00 | 132 978.00 | | 197 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 521.00 | 162 289.00 | | 165 521.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 940.00 | 711 567.00 | | 764 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 226.00 | 1 274 372.00 | | 1 641 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 940.00 | 300 311.00 | | 364 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 414.00 | | 196 036.00 | 1 031 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 559.00 | | 45 924.00 | 307 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 672.00 | | 150 112.00 | 718 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 703.00 | 78 091.00 | | 613 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 546.00 | 19 015.00 | | 121 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 157.00 | 59 076.00 | | 492 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 363.00 | 197 363.00 | | 197 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VC Groupe et associés | 430 731.00 | 430 731.00 | | 430 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 749.00 | 481 566.00 | 5 183.00 | 486 749.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 940.00 | 364 940.00 | 400 000.00 | 764 940.00 |