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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 559.00 | 121 546.00 | 186 013.00 | 307 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 233.00 | 62 085.00 | 24 148.00 | 86 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 439.00 | 430 073.00 | 202 366.00 | 632 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 414.00 | 613 703.00 | 417 711.00 | 1 031 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BT Marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
CF Disponibilités | 772 035.00 | | 772 035.00 | 772 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 661.00 | | 856 661.00 | 856 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 075.00 | 613 703.00 | 1 274 372.00 | 1 888 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 597 794.00 | 569 654.00 | | 597 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 489.00 | 78 140.00 | | -40 489.00 |
DL TOTAL (I) | 562 805.00 | 653 294.00 | | 562 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 469.00 | 75 576.00 | | 411 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 978.00 | 201 506.00 | | 132 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 289.00 | 146 860.00 | | 162 289.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 567.00 | 428 942.00 | | 711 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 372.00 | 1 082 236.00 | | 1 274 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 311.00 | 428 942.00 | | 300 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 329.00 | | 35 085.00 | 996 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 559.00 | | | 307 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 587.00 | | 35 085.00 | 683 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 583.00 | 91 120.00 | | 522 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 172.00 | 21 374.00 | | 100 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 411.00 | 69 746.00 | | 422 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 256.00 | | 411 256.00 | 411 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VP Divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 597.00 | 67 414.00 | 5 183.00 | 72 597.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 567.00 | 300 311.00 | 411 256.00 | 711 567.00 |