| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 1 620.00 | 1 984.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 027.00 | 46 804.00 | 24 223.00 | 71 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 132.00 | 48 423.00 | 26 709.00 | 75 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 875.00 | 48 423.00 | 175 452.00 | 223 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 6.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 568.00 | 69 717.00 | | 43 568.00 |
DL TOTAL (I) | 54 696.00 | 80 128.00 | | 54 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 458.00 | 34 006.00 | | 30 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 176.00 | 20 898.00 | | 50 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 821.00 | 49 076.00 | | 39 821.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 190.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 756.00 | 112 358.00 | | 120 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 452.00 | 192 487.00 | | 175 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 756.00 | 109 595.00 | | 120 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 375.00 | | 679 375.00 | 679 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 375.00 | | 679 375.00 | 679 375.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 20 709.00 | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 888.00 | 643 062.00 | | 682 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 321.00 | 573 346.00 | | 639 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 568.00 | 69 717.00 | | 43 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 497.00 | | 1 636.00 | 73 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 406.00 | | 1 621.00 | 69 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 15.00 | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 711.00 | 7 712.00 | | 40 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 675.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 7 037.00 | | 39 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
VW T.V.A. | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |