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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 2 969.00 | 634.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 463.00 | 61 816.00 | 13 647.00 | 75 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 569.00 | 64 786.00 | 14 783.00 | 79 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BN En cours de production de biens | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 573.00 | 2 850.00 | 131 723.00 | 134 573.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 353 221.00 | | 353 221.00 | 353 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 760.00 | 2 850.00 | 513 910.00 | 516 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 328.00 | 67 636.00 | 528 693.00 | 596 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 769.00 | | | 268 769.00 |
DL TOTAL (I) | 279 967.00 | | | 279 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 693.00 | | | 528 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 188.00 | | 962 188.00 | 962 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 188.00 | | 962 188.00 | 962 188.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 242.00 | | | 970 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 472.00 | | | 701 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 769.00 | | | 268 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 691.00 | | 878.00 | 78 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 586.00 | | 878.00 | 74 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 622.00 | 8 164.00 | | 56 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 675.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | 7 489.00 | | 54 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 834.00 | 144 346.00 | 487.00 | 144 834.00 |
VW T.V.A. | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 725.00 | 248 725.00 | | 248 725.00 |