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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 976.00 | 68 436.00 | 8 540.00 | 76 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 082.00 | 72 039.00 | 9 043.00 | 81 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BN En cours de production de biens | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 176.00 | 2 850.00 | 108 326.00 | 111 176.00 |
BZ Autres créances | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CF Disponibilités | 246 953.00 | | 246 953.00 | 246 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 079.00 | 2 850.00 | 421 229.00 | 424 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 160.00 | 74 889.00 | 430 271.00 | 505 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
DL TOTAL (I) | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
EA Autres dettes | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 984.00 | | | 246 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 271.00 | | | 430 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 984.00 | | | 246 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 208.00 | | 943 208.00 | 943 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 208.00 | | 943 208.00 | 943 208.00 |
FM Production stockée | | | 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197 173.00 | | | 197 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 981.00 | | | 943 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 100.00 | | | 771 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 569.00 | | 1 513.00 | 79 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | | 1 513.00 | 75 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 786.00 | 7 253.00 | | 64 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 634.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 816.00 | 6 620.00 | | 61 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 695.00 | 157 207.00 | 487.00 | 157 695.00 |
VW T.V.A. | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 984.00 | 246 984.00 | | 246 984.00 |