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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 951.00 | 36 967.00 | 33 984.00 | 70 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 286.00 | 36 967.00 | 35 319.00 | 72 286.00 |
060 Stock marchandises | 36 998.00 | 4 260.00 | 32 739.00 | 36 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
072 Créances – Autres | 144 012.00 | | 144 012.00 | 144 012.00 |
084 Disponibilités | 294 695.00 | | 294 695.00 | 294 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 611.00 | 4 260.00 | 480 351.00 | 484 611.00 |
110 Total général Actif | 556 897.00 | 41 227.00 | 515 670.00 | 556 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 698.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 707.00 | | | 175 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |