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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 48 321.00 | 14 893.00 | 63 214.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 738.00 | 48 321.00 | 15 417.00 | 63 738.00 |
060 Stock marchandises | 37 940.00 | 1 121.00 | 36 818.00 | 37 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
072 Créances – Autres | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
084 Disponibilités | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 573.00 | 1 121.00 | 488 451.00 | 489 573.00 |
110 Total général Actif | 553 311.00 | 49 443.00 | 503 868.00 | 553 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 248.00 | | | 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |