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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 103.00 | 628.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632.00 | 1 003.00 | 628.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
BZ Autres créances | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CF Disponibilités | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 347.00 | | 360 347.00 | 360 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 979.00 | 1 003.00 | 360 976.00 | 361 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 652.00 | 5 517.00 | | 50 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 179.00 | 475 134.00 | | 167 179.00 |
DL TOTAL (I) | 223 332.00 | 486 152.00 | | 223 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 52 550.00 | | 72 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 123.00 | 198 642.00 | | 65 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 643.00 | 251 672.00 | | 137 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 976.00 | 737 824.00 | | 360 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 643.00 | 251 672.00 | | 137 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 802.00 | | 804 802.00 | 804 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 802.00 | | 804 802.00 | 804 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 744.00 | 222 307.00 | | 56 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 989.00 | 1 620 309.00 | | 816 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 809.00 | 1 145 175.00 | | 649 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 179.00 | 475 134.00 | | 167 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 732.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 308.00 | | 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 205.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 965.00 | 193 965.00 | | 193 965.00 |
VW T.V.A. | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |