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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 581.00 | 1 185.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667.00 | 1 481.00 | 1 185.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 336.00 | 1 481.00 | 170 855.00 | 172 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 332.00 | 50 652.00 | | 18 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | 167 179.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 75 915.00 | 223 332.00 | | 75 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 479.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 72 040.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 65 123.00 | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 939.00 | 137 643.00 | | 94 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 855.00 | 360 976.00 | | 170 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 939.00 | 137 643.00 | | 94 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 030.00 | | 479 030.00 | 479 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 030.00 | | 479 030.00 | 479 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 56 744.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 797.00 | 816 989.00 | | 487 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 214.00 | 649 809.00 | | 485 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583.00 | 167 179.00 | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632.00 | | 1 035.00 | 1 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | 1 035.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 478.00 | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 478.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |