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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 314.00 | 13 862.00 | 64 451.00 | 78 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 214.00 | 14 762.00 | 64 451.00 | 79 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 771.00 | | 419 771.00 | 419 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 985.00 | 14 762.00 | 484 223.00 | 498 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 915.00 | 18 332.00 | | 20 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 985.00 | 2 583.00 | | -58 985.00 |
DL TOTAL (I) | 16 930.00 | 75 915.00 | | 16 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 873.00 | 55 000.00 | | 245 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 7 616.00 | | 78 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 297.00 | 32 323.00 | | 84 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 291.00 | 94 939.00 | | 467 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 223.00 | 170 855.00 | | 484 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 829.00 | 94 939.00 | | 422 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 119.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 251.00 | 119.00 | | 11 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | -119.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 569.00 | 487 797.00 | | 365 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 553.00 | 485 213.00 | | 424 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 985.00 | 2 583.00 | | -58 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667.00 | | 89 979.00 | 2 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 79 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 432.00 | 78 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | 89 979.00 | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 15 558.00 | 2 278.00 | 1 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 15 558.00 | 2 278.00 | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 388 978.00 | 388 978.00 | | 388 978.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 363.00 | 13 899.00 | 44 464.00 | 58 363.00 |
VI Groupe et associés | 245 873.00 | 245 873.00 | | 245 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 076.00 | 405 076.00 | | 405 076.00 |
VW T.V.A. | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 293.00 | 422 829.00 | 44 464.00 | 467 293.00 |