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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 003.00 | 45 555.00 | 448.00 | 46 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612.00 | 4 554.00 | 1 058.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 615.00 | 50 109.00 | 1 506.00 | 51 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 142.00 | | 208 142.00 | 208 142.00 |
BZ Autres créances | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CF Disponibilités | 279 941.00 | | 279 941.00 | 279 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 552.00 | | 552 552.00 | 552 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 167.00 | 50 109.00 | 554 058.00 | 604 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 821.00 | 88 773.00 | | 131 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 559.00 | 43 048.00 | | 35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 200 380.00 | 164 821.00 | | 200 380.00 |
DP Provisions pour risques | 38 701.00 | 42 983.00 | | 38 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 701.00 | 42 983.00 | | 38 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502.00 | 16 930.00 | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 191.00 | 111 808.00 | | 109 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 283.00 | 237 110.00 | | 195 283.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 7 200.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 976.00 | 373 048.00 | | 314 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 058.00 | 580 852.00 | | 554 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 107.00 | 362 673.00 | | 311 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 207.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 041.00 | | 574.00 | 51 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | | 574.00 | 51 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 246.00 | 6 862.00 | | 43 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 246.00 | 6 862.00 | | 43 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 983.00 | 25 791.00 | 30 073.00 | 42 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 983.00 | 25 791.00 | 30 073.00 | 42 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 791.00 | 30 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
UX Autres créances clients | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 375.00 | 6 506.00 | 3 869.00 | 10 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
VW T.V.A. | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 976.00 | 311 107.00 | 3 869.00 | 314 976.00 |