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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 371.00 | 49 423.00 | 2 948.00 | 52 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 127.00 | 6 171.00 | 1 956.00 | 8 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 998.00 | 55 594.00 | 6 404.00 | 61 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 483.00 | | 239 483.00 | 239 483.00 |
BZ Autres créances | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CF Disponibilités | 276 692.00 | | 276 692.00 | 276 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 928.00 | | 681 928.00 | 681 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 925.00 | 55 594.00 | 688 331.00 | 743 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 984.00 | 207 740.00 | | 218 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884.00 | 11 244.00 | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 273 868.00 | 251 984.00 | | 273 868.00 |
DP Provisions pour risques | 72 165.00 | 78 859.00 | | 72 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 165.00 | 78 859.00 | | 72 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 996.00 | 6 306.00 | | 12 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 885.00 | 137 233.00 | | 186 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 418.00 | 144 001.00 | | 142 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 298.00 | 287 540.00 | | 342 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 331.00 | 618 382.00 | | 688 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 298.00 | 287 540.00 | | 342 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 996.00 | 6 306.00 | | 12 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 279.00 | | 1 385.00 | 100 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 666.00 | 61 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 666.00 | 60 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 779.00 | | 1 385.00 | 98 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 560.00 | 4 175.00 | 3 141.00 | 54 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | 4 175.00 | 3 141.00 | 54 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 859.00 | 28 996.00 | 35 690.00 | 78 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 859.00 | 28 996.00 | 35 690.00 | 78 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 859.00 | 28 996.00 | 35 690.00 | 78 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 996.00 | 35 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 483.00 | 239 483.00 | | 239 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 608.00 | 315 108.00 | 1 500.00 | 316 608.00 |
VW T.V.A. | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 298.00 | 342 298.00 | | 342 298.00 |