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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 037.00 | 48 900.00 | 43 137.00 | 92 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 742.00 | 5 661.00 | 1 081.00 | 6 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 279.00 | 54 560.00 | 45 719.00 | 100 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 632.00 | | 215 632.00 | 215 632.00 |
BZ Autres créances | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CF Disponibilités | 229 214.00 | | 229 214.00 | 229 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 664.00 | | 572 664.00 | 572 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 943.00 | 54 560.00 | 618 382.00 | 672 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 740.00 | 167 380.00 | | 207 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 244.00 | 40 359.00 | | 11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 251 984.00 | 240 740.00 | | 251 984.00 |
DP Provisions pour risques | 78 859.00 | 40 013.00 | | 78 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 859.00 | 40 013.00 | | 78 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | 4 011.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | 115 169.00 | | 137 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 001.00 | 178 845.00 | | 144 001.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 540.00 | 298 726.00 | | 287 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 382.00 | 579 479.00 | | 618 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 540.00 | 298 726.00 | | 287 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 306.00 | 142.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 865.00 | | 48 664.00 | 51 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 100 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 98 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | | 47 164.00 | 51 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 136.00 | 3 529.00 | 105.00 | 51 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 136.00 | 3 529.00 | 105.00 | 51 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 013.00 | 46 261.00 | 7 415.00 | 40 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 013.00 | 46 261.00 | 7 415.00 | 40 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 261.00 | 7 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 912.00 | 253 412.00 | 1 500.00 | 254 912.00 |
VW T.V.A. | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 540.00 | 287 540.00 | | 287 540.00 |