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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 018.00 | 85.00 | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 583.00 | 417.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 813.00 | 22 819.00 | 40 994.00 | 63 813.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 076.00 | 36 420.00 | 251 656.00 | 288 076.00 |
BT Marchandises | 37 521.00 | | 37 520.00 | 37 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 145 378.00 | | 145 378.00 | 145 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 804.00 | | 227 804.00 | 227 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 880.00 | 36 420.00 | 479 460.00 | 515 880.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143.00 | 47 304.00 | | 46 143.00 |
DL TOTAL (I) | 90 143.00 | 91 304.00 | | 90 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 536.00 | 201 083.00 | | 169 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 244.00 | 101 874.00 | | 135 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 54 497.00 | | 58 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 353.00 | 22 008.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 317.00 | 379 462.00 | | 389 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 460.00 | 470 766.00 | | 479 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 624.00 | 209 926.00 | | 251 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 315.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 288 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 103.00 | | | 214 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 037.00 | 13 384.00 | | 23 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 2 052.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | 11 332.00 | | 21 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 536.00 | 31 843.00 | 107 290.00 | 169 536.00 |
VI Groupe et associés | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 066.00 | 45 066.00 | 6.00 | 45 066.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 317.00 | 251 624.00 | 107 290.00 | 389 317.00 |