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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 657.00 | 37 148.00 | 46 509.00 | 83 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 716.00 | 51 251.00 | 289 466.00 | 340 716.00 |
BT Marchandises | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 179 178.00 | | 179 178.00 | 179 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 597.00 | 51 251.00 | 550 346.00 | 601 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 225.00 | 62 546.00 | | 66 225.00 |
DL TOTAL (I) | 110 225.00 | 106 546.00 | | 110 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 681.00 | 148 849.00 | | 118 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 908.00 | 165 927.00 | | 202 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 61 493.00 | | 81 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 297.00 | 32 488.00 | | 37 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 121.00 | 408 757.00 | | 440 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 346.00 | 515 303.00 | | 550 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 10 700.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 10 849.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -149.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 007.00 | 851 188.00 | | 1 014 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 781.00 | 788 641.00 | | 947 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 225.00 | 62 546.00 | | 66 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 642.00 | 12 947.00 | 338.00 | 38 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 12 947.00 | 338.00 | 34 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 681.00 | 30 442.00 | 88 239.00 | 118 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 508.00 | 37 552.00 | 32 956.00 | 70 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 121.00 | 351 883.00 | 88 239.00 | 440 121.00 |