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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 668.00 | 24 539.00 | 55 130.00 | 79 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 994.00 | 38 642.00 | 288 352.00 | 326 994.00 |
BT Marchandises | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 951.00 | | 226 951.00 | 226 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 944.00 | 38 642.00 | 515 303.00 | 553 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 546.00 | 46 143.00 | | 62 546.00 |
DL TOTAL (I) | 106 546.00 | 90 143.00 | | 106 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 849.00 | 169 536.00 | | 148 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 927.00 | 135 244.00 | | 165 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 493.00 | 58 184.00 | | 61 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | 26 354.00 | | 32 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 757.00 | 389 317.00 | | 408 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 303.00 | 479 460.00 | | 515 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 1 360.00 | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | 1 414.00 | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -54.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 188.00 | 744 328.00 | | 851 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 642.00 | 698 185.00 | | 788 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 546.00 | 46 143.00 | | 62 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 420.00 | 11 956.00 | 9 735.00 | 36 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 85.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 402.00 | 11 871.00 | 9 735.00 | 32 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 849.00 | 30 168.00 | 114 320.00 | 148 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 757.00 | 290 076.00 | 114 320.00 | 408 757.00 |