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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 275.00 | | 324 275.00 | 324 275.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 237.00 | | 351 237.00 | 351 237.00 |
CU Autres participations | 324 275.00 | | 324 275.00 | 324 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 249.00 | | | -13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 359.00 | -13 249.00 | | -8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 138 393.00 | 146 751.00 | | 138 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133.00 | | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 714.00 | 170 000.00 | | 145 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 2 000.00 | | 6 997.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 844.00 | 172 000.00 | | 212 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 237.00 | 318 751.00 | | 351 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375.00 | 13 249.00 | | 8 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 359.00 | -13 249.00 | | -8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | 14 275.00 | | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 275.00 | | | 324 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 275.00 | | | 324 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | 14 275.00 | | 310 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 714.00 | 24 285.00 | 121 429.00 | 145 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 844.00 | 91 415.00 | 121 429.00 | 212 844.00 |