| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 626.00 | 128 733.00 | 155 893.00 | 284 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 368.00 | 78 208.00 | 66 160.00 | 144 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 427.00 | 56 716.00 | 50 711.00 | 107 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 067.00 | 263 657.00 | 293 410.00 | 557 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
CF Disponibilités | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 063.00 | | 220 063.00 | 220 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 129.00 | 263 657.00 | 513 472.00 | 777 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DG Autres réserves | 103 076.00 | 169 701.00 | | 103 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 368.00 | -66 625.00 | | -26 368.00 |
DL TOTAL (I) | 211 656.00 | 238 024.00 | | 211 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149.00 | 216.00 | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 345.00 | 281 287.00 | | 194 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 761.00 | 77 020.00 | | 62 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | 46 377.00 | | 44 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 816.00 | 405 073.00 | | 301 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 472.00 | 643 096.00 | | 513 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 823.00 | 207 532.00 | | 192 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 368.00 | | 896 368.00 | 896 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 368.00 | | 896 368.00 | 896 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | 12 637.00 | | 3 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 776.00 | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | 11 977.00 | | 10 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 535.00 | 11 977.00 | | 25 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 057.00 | 3 144.00 | | 29 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 231.00 | 3 144.00 | | 48 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 696.00 | 8 832.00 | | -22 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 070.00 | 952 968.00 | | 926 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 439.00 | 1 019 593.00 | | 952 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 368.00 | -66 625.00 | | -26 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 536.00 | | 12 431.00 | 584 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 557 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 536 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 991.00 | | 6 330.00 | 569 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 545.00 | | 6 101.00 | 14 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 241.00 | 62 142.00 | 20 726.00 | 222 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 241.00 | 62 142.00 | 20 726.00 | 222 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 345.00 | 85 352.00 | 108 993.00 | 194 345.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 759.00 | 104 113.00 | 20 646.00 | 124 759.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 816.00 | 192 823.00 | 108 993.00 | 301 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 435.00 | 11 866.00 | | 5 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 880.00 | 21 452.00 | | 30 880.00 |
ST Autres comptes | 166 734.00 | 178 530.00 | | 166 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 717.00 | 118 255.00 | | 84 717.00 |
YT Sous‐traitance | 2 043.00 | 4 641.00 | | 2 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 818.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | 12 684.00 | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 916.00 | 106 919.00 | | 101 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 772.00 | 84 768.00 | | 75 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |