| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 501.00 | | 341 501.00 | 341 501.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 220.00 | | 344 220.00 | 344 220.00 |
CU Autres participations | 341 501.00 | | 341 501.00 | 341 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 529.00 | -21 607.00 | | -28 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 506.00 | -6 922.00 | | -5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 125 965.00 | 131 471.00 | | 125 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | 120.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 143.00 | 121 429.00 | | 97 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 215.00 | | 5 015.00 |
EA Autres dettes | 116 000.00 | 86 000.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 255.00 | 212 764.00 | | 218 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 220.00 | 344 234.00 | | 344 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 398.00 | 115 621.00 | | 145 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506.00 | 6 922.00 | | 5 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 506.00 | -6 922.00 | | -5 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 501.00 | | | 341 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 501.00 | | | 341 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 143.00 | 24 286.00 | 72 857.00 | 97 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 255.00 | 145 398.00 | 72 857.00 | 218 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 54.00 | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 214.00 | 4 370.00 | | 3 214.00 |
ST Autres comptes | 782.00 | 817.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 54.00 | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 309.00 | 871.00 | | 3 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 996.00 | 5 187.00 | | 3 996.00 |