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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 54.00 | 452.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 207.00 | 2 103.00 | 34 104.00 | 36 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 193.00 | 2 156.00 | 38 036.00 | 40 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 567.00 | | 625 567.00 | 625 567.00 |
BZ Autres créances | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
CF Disponibilités | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 215.00 | | 847 215.00 | 847 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 408.00 | 2 156.00 | 920 251.00 | 922 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DL TOTAL (I) | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 272.00 | | | 676 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 235.00 | | | 835 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 251.00 | | | 920 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 40 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 36 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 254.00 | 98.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 272.00 | 676 272.00 | | 676 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 625 567.00 | 625 567.00 | | 625 567.00 |
VB T. V. A. | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 029.00 | 736 549.00 | 3 480.00 | 740 029.00 |
VW T.V.A. | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 235.00 | 835 235.00 | | 835 235.00 |