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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 251.00 | 872.00 | 16 379.00 | 17 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 438.00 | 10 399.00 | 30 039.00 | 40 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 489.00 | 11 271.00 | 51 218.00 | 62 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 901.00 | | 828 901.00 | 828 901.00 |
BZ Autres créances | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 923.00 | | 1 055 923.00 | 1 055 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 412.00 | 11 271.00 | 1 142 141.00 | 1 153 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DG Autres réserves | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 157.00 | 15 017.00 | | 24 157.00 |
DL TOTAL (I) | 109 174.00 | 85 017.00 | | 109 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 362.00 | 676 272.00 | | 791 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 211.00 | 153 010.00 | | 231 211.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 772.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 967.00 | 835 055.00 | | 1 032 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 141.00 | 920 071.00 | | 1 142 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 193.00 | | 22 296.00 | 40 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 713.00 | | 20 976.00 | 36 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 1 320.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 9 115.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 9 115.00 | | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 362.00 | 791 362.00 | | 791 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 828 901.00 | 828 901.00 | | 828 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 980.00 | 1 018 180.00 | 4 800.00 | 1 022 980.00 |
VW T.V.A. | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 967.00 | 1 032 967.00 | | 1 032 967.00 |