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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 251.00 | 3 605.00 | 13 646.00 | 17 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 767.00 | 20 256.00 | 43 511.00 | 63 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 23 861.00 | 61 956.00 | 85 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 277.00 | | 1 168 277.00 | 1 168 277.00 |
BZ Autres créances | 217 151.00 | | 217 151.00 | 217 151.00 |
CF Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 552.00 | | 1 514 552.00 | 1 514 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 370.00 | 23 861.00 | 1 611 508.00 | 1 635 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | 751.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 37 215.00 | 14 266.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | 24 157.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 132 634.00 | 109 174.00 | | 132 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 067.00 | 1 244.00 | | 255 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 654.00 | 791 362.00 | | 888 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 434.00 | 231 211.00 | | 322 434.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 4 150.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 874.00 | 1 032 967.00 | | 1 478 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 508.00 | 1 142 141.00 | | 1 611 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 874.00 | 1 032 967.00 | | 1 228 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 489.00 | | 23 329.00 | 62 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 689.00 | | 23 329.00 | 57 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 271.00 | 12 591.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 12 591.00 | | 11 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 654.00 | 888 654.00 | | 888 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 277.00 | 1 168 277.00 | | 1 168 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 266.00 | 1 454 466.00 | 4 800.00 | 1 459 266.00 |
VW T.V.A. | 212 988.00 | 212 988.00 | | 212 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 874.00 | 1 228 874.00 | 250 000.00 | 1 478 874.00 |