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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 050 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 282 906.00 | |
BT Marchandises | | | 289 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 745 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 121 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 406 339.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 389.00 | | | 270 389.00 |
DL TOTAL (I) | 370 389.00 | | | 370 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 565.00 | | | 2 804 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 883.00 | | | 295 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 847.00 | | | 352 847.00 |
EA Autres dettes | 582 655.00 | | | 582 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 950.00 | | | 4 035 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 339.00 | | | 4 406 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 349 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 847.00 | 352 847.00 | | 352 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 547.00 | 436 547.00 | | 436 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 715.00 | 251 515.00 | 1 016 688.00 | 2 803 715.00 |
VI Groupe et associés | 295 883.00 | 295 883.00 | | 295 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 075 000.00 | | | 3 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 929.00 | 87 769.00 | 21 160.00 | 108 929.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 950.00 | 1 483 750.00 | 1 016 688.00 | 4 035 950.00 |