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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
AP Constructions | 740.00 | 686.00 | 54.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 501.00 | 75 711.00 | 17 790.00 | 93 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 995.00 | 186 717.00 | 39 277.00 | 225 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | 3 231.00 | 17 930.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 406.00 | 266 355.00 | 3 125 051.00 | 3 391 406.00 |
BT Marchandises | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
BZ Autres créances | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 1 133 447.00 | | 1 133 447.00 | 1 133 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 088.00 | | 1 472 088.00 | 1 472 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 494.00 | 266 354.00 | 4 597 140.00 | 4 863 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 667.00 | 643 202.00 | | 1 094 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 325.00 | 451 465.00 | | 472 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 992.00 | 1 204 667.00 | | 1 676 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 143.00 | 2 431 876.00 | | 2 178 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 896.00 | 331 575.00 | | 317 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 343.00 | 290 321.00 | | 320 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 766.00 | 126 055.00 | | 103 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 148.00 | 3 179 827.00 | | 2 920 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 140.00 | 4 384 494.00 | | 4 597 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 347.00 | 1 002 323.00 | | 997 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 896.00 | | | 317 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 755.00 | | 16 376.00 | 3 376 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 3 391 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 320 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050 010.00 | | | 3 050 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 585.00 | | 16 376.00 | 305 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 655.00 | 65 195.00 | 1 726.00 | 199 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 645.00 | 65 195.00 | 1 726.00 | 199 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 231.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 343.00 | 320 343.00 | | 320 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 143.00 | 255 342.00 | 1 029 574.00 | 2 178 143.00 |
VI Groupe et associés | 317 896.00 | 317 896.00 | | 317 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 635.00 | | | 253 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 984.00 | 71 824.00 | 21 160.00 | 92 984.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 148.00 | 997 347.00 | 1 029 574.00 | 2 920 148.00 |