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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 050 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 163 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 234 901.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 276 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 811 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 184 698.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 421 781.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 389.00 | 100 000.00 | | 370 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 813.00 | 270 389.00 | | 382 813.00 |
DL TOTAL (I) | 753 202.00 | 370 389.00 | | 753 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 169.00 | 3 099 598.00 | | 2 983 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 866.00 | 352 847.00 | | 303 866.00 |
EA Autres dettes | 381 543.00 | 583 506.00 | | 381 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 579.00 | 4 035 950.00 | | 3 668 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 781.00 | 4 406 339.00 | | 4 421 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 218.00 | | 17 341.00 | 3 349 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050 010.00 | | | 3 050 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 048.00 | | 17 341.00 | 278 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 312.00 | 65 345.00 | | 66 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 302.00 | 65 345.00 | | 66 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 866.00 | 303 866.00 | | 303 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657 126.00 | 225 987.00 | 1 020 963.00 | 2 657 126.00 |
VI Groupe et associés | 326 043.00 | 326 043.00 | | 326 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 179.00 | 99 019.00 | 21 160.00 | 120 179.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 579.00 | 1 237 440.00 | 1 020 963.00 | 3 668 579.00 |