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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 042.00 | 90 092.00 | 951.00 | 91 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AP Constructions | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 092.00 | 846 221.00 | 25 871.00 | 872 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 218.00 | 115 039.00 | 21 179.00 | 136 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 038.00 | 1 110 623.00 | 219 415.00 | 1 330 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 035.00 | 97 099.00 | 190 935.00 | 288 035.00 |
BN En cours de production de biens | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 929.00 | 78 132.00 | 56 797.00 | 134 929.00 |
BT Marchandises | 280 434.00 | 88 367.00 | 192 067.00 | 280 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 285.00 | 29 258.00 | 690 027.00 | 719 285.00 |
BZ Autres créances | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 137.00 | | 401 137.00 | 401 137.00 |
CF Disponibilités | 231 192.00 | | 231 192.00 | 231 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 925.00 | 292 856.00 | 2 124 069.00 | 2 416 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 114.00 | 1 403 479.00 | 2 350 635.00 | 3 754 114.00 |
CU Autres participations | 131 692.00 | | 131 692.00 | 131 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426 602.00 | | | 1 426 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 706.00 | | | -55 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 896.00 | | | 1 590 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
EA Autres dettes | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 146.00 | | | 750 146.00 |
ED (V) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 635.00 | | | 2 350 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 920.00 | | | 703 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 410.00 | 310 334.00 | 965 744.00 | 655 410.00 |
FD Production vendue biens | 807 496.00 | 1 195 503.00 | 2 002 999.00 | 807 496.00 |
FG Production vendue services | 240 815.00 | 114 045.00 | 354 861.00 | 240 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 721.00 | 1 619 882.00 | 3 323 603.00 | 1 703 721.00 |
FM Production stockée | | | -2 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 886.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 891.00 | | | 3 366 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 597.00 | | | 3 422 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 706.00 | | | -55 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 034.00 | 13 886.00 | 21 322.00 | 271 034.00 |
6T Sur comptes clients | 29 378.00 | | 120.00 | 29 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 412.00 | 13 886.00 | 21 442.00 | 300 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 412.00 | 13 886.00 | 21 442.00 | 300 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 560.00 | 877 560.00 | | 877 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 882.00 | 877 560.00 | 8 322.00 | 885 882.00 |