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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 872.00 | 93 053.00 | 6 819.00 | 99 872.00 |
AP Constructions | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 588.00 | 867 259.00 | 74 329.00 | 941 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 884.00 | 107 649.00 | 25 235.00 | 132 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 967.00 | 1 132 578.00 | 145 390.00 | 1 277 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 377.00 | 90 128.00 | 208 249.00 | 298 377.00 |
BN En cours de production de biens | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 608.00 | 68 873.00 | 72 734.00 | 141 608.00 |
BT Marchandises | 230 496.00 | 77 045.00 | 153 452.00 | 230 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 283.00 | 5 347.00 | 530 936.00 | 536 283.00 |
BZ Autres créances | 364 984.00 | | 364 984.00 | 364 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 108.00 | | 402 108.00 | 402 108.00 |
CF Disponibilités | 351 109.00 | | 351 109.00 | 351 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 664.00 | 241 393.00 | 2 252 271.00 | 2 493 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 052.00 | 1 373 971.00 | 2 405 082.00 | 3 779 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 722.00 | 25 067.00 | 34 656.00 | 59 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426 602.00 | | | 1 426 602.00 |
DH Report à nouveau | -18 311.00 | | | -18 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 628.00 | | | 1 747 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 045.00 | | | 185 045.00 |
EA Autres dettes | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 454.00 | | | 657 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 082.00 | | | 2 405 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 682.00 | | | 619 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 860.00 | 308 741.00 | 882 601.00 | 573 860.00 |
FD Production vendue biens | 619 271.00 | 1 118 422.00 | 1 737 693.00 | 619 271.00 |
FG Production vendue services | 278 226.00 | 83 793.00 | 362 019.00 | 278 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 357.00 | 1 510 956.00 | 2 982 313.00 | 1 471 357.00 |
FM Production stockée | | | -105 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 45 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 474.00 | | | 2 988 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 137.00 | | | 2 869 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 629.00 | 24 449.00 | 23 500.00 | 1 131 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 439.00 | 5 681.00 | | 112 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 190.00 | 18 768.00 | 23 500.00 | 1 019 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 979 658.00 | 975 307.00 | 4 352.00 | 979 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 922.00 | 7 092.00 | 33 830.00 | 40 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 592.00 | 7 650.00 | 3 942.00 | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 307.00 | 975 307.00 | | 975 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 658.00 | 975 307.00 | 4 352.00 | 979 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 454.00 | 619 682.00 | 37 772.00 | 657 454.00 |