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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 2 045.00 | 9 290.00 | 11 336.00 |
040 Immobilisations financières | 204 071.00 | | 204 071.00 | 204 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 407.00 | 2 045.00 | 213 362.00 | 215 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
072 Créances – Autres | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
084 Disponibilités | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
110 Total général Actif | 402 950.00 | 2 045.00 | 400 904.00 | 402 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 219.00 | | | 173 219.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 915.00 | | | 52 915.00 |