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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 676.00 | 2 027.00 | 4 649.00 | 6 676.00 |
040 Immobilisations financières | 258 944.00 | | 258 944.00 | 258 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 620.00 | 2 027.00 | 263 593.00 | 265 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1 092.00 | -1 092.00 | |
084 Disponibilités | 161 547.00 | | 161 547.00 | 161 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 198.00 | 1 092.00 | 226 105.00 | 227 198.00 |
110 Total général Actif | 492 818.00 | 3 119.00 | 489 699.00 | 492 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
242 Autres charges externes. | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
252 Charges sociales | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 227.00 | | | -28 227.00 |
280 Produits financiers | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 671.00 | | | 36 671.00 |