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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 192.00 | 5 571.00 | 23 621.00 | 29 192.00 |
040 Immobilisations financières | 186 979.00 | | 186 979.00 | 186 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 170.00 | 5 571.00 | 210 600.00 | 216 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 513.00 | | 164 513.00 | 164 513.00 |
084 Disponibilités | 311 112.00 | | 311 112.00 | 311 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 537.00 | | 510 537.00 | 510 537.00 |
110 Total général Actif | 726 707.00 | 5 571.00 | 721 136.00 | 726 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 700 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
252 Charges sociales | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 659.00 | | | -21 659.00 |
280 Produits financiers | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 136.00 | | | 205 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |