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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 780.00 | 570.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 922.00 | 25 731.00 | 1 191.00 | 26 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 437.00 | 36 733.00 | 25 704.00 | 62 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 738.00 | 64 244.00 | 29 495.00 | 93 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 203 174.00 | | 203 174.00 | 203 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 325.00 | | 357 325.00 | 357 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 063.00 | 64 244.00 | 386 819.00 | 451 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 76 374.00 | 94 326.00 | | 76 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 868.00 | 122 048.00 | | 147 868.00 |
DL TOTAL (I) | 232 822.00 | 224 955.00 | | 232 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 478.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 444.00 | 49 900.00 | | 61 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 569.00 | 94 605.00 | | 88 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 997.00 | 144 983.00 | | 153 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 819.00 | 369 937.00 | | 386 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 93 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 91 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 335.00 | 6 330.00 | 2 422.00 | 60 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 335.00 | 6 330.00 | 2 422.00 | 60 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |