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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 015.00 | 335.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 26 770.00 | 2 272.00 | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 388.00 | 41 012.00 | 21 376.00 | 62 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 810.00 | 69 797.00 | 26 013.00 | 95 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
BZ Autres créances | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 291 235.00 | | 291 235.00 | 291 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 634.00 | | 404 634.00 | 404 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 444.00 | 69 797.00 | 430 647.00 | 500 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 34 242.00 | 76 374.00 | | 34 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 819.00 | 147 868.00 | | 124 819.00 |
DL TOTAL (I) | 167 641.00 | 232 822.00 | | 167 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | 3 984.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 324.00 | 61 444.00 | | 54 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 368.00 | 88 569.00 | | 79 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 005.00 | 153 997.00 | | 263 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 647.00 | 386 819.00 | | 430 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 005.00 | 153 997.00 | | 263 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 738.00 | | 4 336.00 | 93 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 95 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 93 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 708.00 | | 4 336.00 | 91 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 244.00 | 6 682.00 | 1 128.00 | 64 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | 6 682.00 | 1 128.00 | 64 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 005.00 | 263 005.00 | | 263 005.00 |