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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 250.00 | 100.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 27 501.00 | 1 542.00 | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 388.00 | 44 258.00 | 18 130.00 | 62 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 810.00 | 74 009.00 | 21 801.00 | 95 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 172.00 | | 192 172.00 | 192 172.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 699.00 | | 449 699.00 | 449 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 509.00 | 74 009.00 | 471 500.00 | 545 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 39 060.00 | 34 242.00 | | 39 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 639.00 | 124 819.00 | | 116 639.00 |
DL TOTAL (I) | 164 280.00 | 167 641.00 | | 164 280.00 |
DP Provisions pour risques | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 538.00 | 120 000.00 | | 47 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | 9 313.00 | | 30 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 738.00 | 54 324.00 | | 91 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 219.00 | 79 368.00 | | 86 219.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 834.00 | 263 005.00 | | 269 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 500.00 | 430 647.00 | | 471 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 292.00 | 263 005.00 | | 252 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 845.00 | | 1 965.00 | 93 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 815.00 | | 1 965.00 | 91 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 242.00 | 4 767.00 | | 69 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 242.00 | 4 767.00 | | 69 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
VB T. V. A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 534.00 | 29 991.00 | 17 542.00 | 47 534.00 |
VI Groupe et associés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 828.00 | 224 828.00 | | 224 828.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 834.00 | 252 292.00 | 17 542.00 | 269 834.00 |