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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760 372.00 | 99 318.00 | 661 054.00 | 760 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 1 307.00 | 1 982.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 661.00 | 100 625.00 | 663 036.00 | 763 661.00 |
BZ Autres créances | 120 141.00 | 115 427.00 | 4 714.00 | 120 141.00 |
CF Disponibilités | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 752.00 | 115 427.00 | 56 325.00 | 171 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 413.00 | 216 052.00 | 719 361.00 | 935 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 398.00 | -24 398.00 | | -24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 015.00 | 54 203.00 | | 43 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 931.00 | 640 091.00 | | 639 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 087.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 359.00 | 695 382.00 | | 684 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 361.00 | 730 384.00 | | 719 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 493.00 | 652 532.00 | | 651 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 931.00 | | | 639 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 9 217.00 | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | 9 217.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 102.00 | 9 217.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 323.00 | 47 151.00 | | 47 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 323.00 | 47 151.00 | | 47 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 661.00 | | | 763 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 661.00 | | | 763 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 893.00 | 25 732.00 | | 74 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 893.00 | 25 732.00 | | 74 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 850.00 | 9 984.00 | 32 866.00 | 42 850.00 |
VI Groupe et associés | 635 609.00 | 635 609.00 | | 635 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 209.00 | 651 343.00 | 32 866.00 | 684 209.00 |